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什么是投机期货(专业期货亏损千万)
2022年1月25日发表(作者:洗牌结束,现在进入利润洗牌阶段,但不知道主力)
转眼间,我已经做了一年多的全职交易员了。从我对期货的困惑开始,我现在可以将稳定且有利可图的交易作为一种生活方式。
虽然我进入这个市场已经3年多了,但和很多人一样,在我真正理解交易的意义之前,我一直对能够在这个市场中获利的人抱有敬畏和神秘感。 ,我总觉得他们有一个别人不知道的独家秘密,而且我总觉得他们一定有超强的技术或者可靠的内幕消息,就像武侠小说里的英雄,练过武林秘籍,失传多年,从此以武术为荣。
回首过去的岁月,让我难以平静!在期货市场,每天有多少新人带着梦想而来,又有多少朋友带着无限的悔恨离开,说实话,期货本身就是一个少数人赚钱的地方,可以说大多数人都是亏本的。钱。人类的末日。
许多市场新手希望借助指标或专家的指导在短时间内引领成功。 100多年的历史,在当今科学发达的世界里,还没有一个稳定的、可盈利的数学模型。这是一门基于经验的科学。如果不经过市场的严格和长期的考验,就根本不会成功。
稳定期货利润有什么秘诀吗?历经千辛万苦,我才明白,投资的秘诀早已在世间广为流传。它们很简单,但因为太普通,我们无法用心去体验。
这些秘密已经完美总结了数百年。
即趋势交易,趋势交易:无非止损,即控制损失;顺势,就是以当前的价格走势为客观依据,没有自己的主观臆测;资本管理,始终用您能承受的损失来玩游戏。
最后还是像个傻子一样去做吧。
今天主要讲三件事:1.趋势交易方法;2.如何坚定地执行趋势交易,这是摆脱亏损的关键;3.“心”练习。
一个。
趋势交易法:其实没有很复杂的技术成分。
为了简单展示给大家,方便大家使用,我结合指标公式写了一套:博众笑脸趋势交易系统。
本软件没有任何特殊的技术组件。根据我的实践经验,技术不是盈利的最重要因素,也不是顺势疗法的工具。
我记得当我第一次进入这个市场时炒期货亏光了几千万,我接触了很多技术工具和指标。说到系统化交易的重要性,很多不同的指标和工具相互结合,确定进场条件、中途止损条件和离场条件,让整个操作过程有规律,可以有依据,整个过程都有底线。
那么实际效果如何?非常不满意。最大的问题是相互干扰,几个指标相互矛盾。
总有一些条件不满足,导致进入退出。优柔寡断,理论上看似完美的交易解决方案在实践中几乎无效。
冷静下来后,我开始反思,问题是什么,这么复杂的技术我赚不到钱,一个新市场这么多指标都用不上,那我还需要什么?因为,我开始大幅减少使用的工具和指标,并删除了所有可有可无的指标。我几乎推翻了我之前的所有想法,专注于寻找糖和大豆市场之间的共同点。结果就是只有K线和均线之后,真的没有什么可减的了。
突然恍然大悟,这一刻我似乎发现了这个市场最真实的一面,原来这个市场遵循的规律就是这么简单,但我没有发现,原因是我的先入为主想法 期货市场是一个极其复杂和精密的市场,所以我本能地认为最终的交易方式也一定是极其先进和复杂的(相信还是有很多期货朋友这样想的),其实期货市场是随机性和规律性并存。行情的常规面很明显,简单到你视而不见,其随机面极其复杂,我只看到了这一面,误认为是完整的常规行情(忽略随机一方面),还必须有一种大多数人不掌握的交易方法。我一直在寻找这个方法,最后走到了死胡同。
这一突破是我技术思维上最重大的突破之一。找了将近一年的方法一直在我眼前,清晰地在我的面前。
面对这个极其复杂的市场,我们只会用复杂的交易思路去分析,变得更加迷茫,发现这个市场简单的一面和规律的一面,然后用简单的技术手段去把握,跟随主顺势而为,不主观臆断,才是最终的解决之道。这个市场不需要复杂的技术分析方法。关键是你是否对这个市场有正确的认识,是否发现了这个市场的规律。如果你对市场规律的理解本质上是错误的,那么所有基于这种错误理解的交易思路和技术分析方法都是无效的,我就是这个错误。
顺势交易是趋势交易的唯一指标。
原理是一样的。
如何坚定地执行趋势交易是摆脱亏损的关键。趋势系统交易取决于持久性。
在期货市场上,一个人赚一次不难,但长期不亏本就很难赚钱; .
当我第一次接触期货时,一位成功的期货交易员对我说:好的交易方法有很多,真的很多,比如在趋势行情中追趋势,追涨追跌,买开高价,更高的卖出收盘价,或卖出最低价但买入价更低,都可以获利。
比如在震荡行情中,高卖低买;显而易见的
趋势市场,买入或卖出等待,什么都不做;在没有趋势的情况下,做日内短线交易,追逐每一个短波波动。
当然也有只对套利感兴趣的人……其实这些方法也算是成功的操作方法,因为很多人都用这种简单的操作方法获得了不菲的利润。
但是为什么,几乎每个做过期货的朋友都觉得自己一直在亏钱。是什么原因?那是因为由于市场的不确定性,每种方法都会在不合适的市场环境中遭受损失。如果在趋势行情中高抛低卖,在震荡行情中追涨下挫,则应回补。在进行长期行动时,您会看到获利,然后进行短期获利。结果不是利润减少,也不是巨额亏损。
因此,大多数人开始改变他们的成功模式,不断调整自己的经营方式,力图时刻跟上市场的脉搏。
但是,市场是不可预测和不可控的。因此,不同的操作方式对应着不同的市场环境和不同的操作结果,时而亏损,时而获利,但事实证明,大多数不断改变操作方法的投资者最终都失败了。
坚持简单的操作方法并赚取数不清的利润的正面例子不胜枚举。
比如《Trend Tracking》,美国的Michael Carver写了一本书叫《Trend Tracking》。
价格以趋势方式演变,这是技术分析的三个假设或先决条件。
如果这句话成立,那么趋势跟踪就是一种科学的操作方式。
书中介绍了一些国外非常有名的基金管理公司的操作方法,比如Bill Dunn,以及他的Dun Capital Management Company,Ed Scotta,John Henry等,这些人就是坚持趋势跟踪。只要价格变化符合他们制定的趋势标准,他们就会卖出或买入。一旦出现相反的趋势,就会止损,证明趋势失败,真正做到止损,让利润奔跑。
当然,如果你在震荡行情中这样做,你会损失很多,来回止损会导致资金缩水,但只要有大趋势,他们就能获得巨额利润.
其实,当我们面对历史上的大趋势时,总会有很多人感叹,如果我们在某个地方买(卖)掉,资金肯定会成倍增长。有些人已经做到了,虽然按照他们的趋势跟随原则,不是在底部(高位)买入(卖出),但是中间的一个明显的多头趋势让他们非常有利可图。
趋势跟踪的方法现在不可用。可以追溯到Stanley Crowe,他曾在Crowe on Investment Strategies上撰文称,他曾持有糖的多头头寸。 5年,价格从2.00一直保持到60.00经验。
据他说,这个想法来自 Jesse Livermore。
在“股票操作员回忆录”中,Jesse Lifemer 说我的想法从来没有让我赚大钱,总是我的坚持让我赚大钱。
但即使有这么简单的方法,我们为什么不能坚持下去呢?这是因为
市场的不确定性。
就市场而言,任何价格走势都是合理的,突破后价格不形成走势是正常的。
但对于这样的结果,大多数投资者认为市场被操纵,做市商或主力反对他。
如果单次停止可能对他造成意外,连续几次就足以让他放弃成熟的趋势跟踪操作方式,并将他置于成功的边缘。通过。
除了跟风,坚持任何一种操作方式都有可能成功。
比如“海龟交易法则”是一种明显的跟随趋势的操作方法,但也有人反其道而行之,制定了“乌龟汤法则”。趋势失败后,进行反向操作。 .
坚持了这个方法,交易也成功了。
有些人坚持用套利来赚钱。这种看似微利的交易方式,如果长期使用,也能获得惊人的收益。
在期货公司举办的一次套利专题论坛上,一位期货行业老手表示,自己从事期货行业13年,做套利12年。他的资金一度达到二、3000元,但即便如此,他仍然在进行着一手小麦或一手玉米的套利操作。十几年过去了,流动资金已经达到原来的10000倍。
十二年,一万次,如果是一本书的名字,那会像拉里·威廉姆斯的《我如何在商品交易中赚到一百万美元》一样轰动。
你可以看看我的《执行是事务成败的关键》,/blog/static/3/three。
“心”的修炼。 “心”的修炼,是期货经营成败的最大考验。
这也是最容易错过成功的时期。这段时间可长可短,有些人终生无法克服。
这段旅程分为3个阶段,每个阶段相互渗透和连接,让你在痛苦和希望中挣扎!第一阶段,克服内心的恐惧和贪婪。虽然有一个好的交易系统,但人性中有两种情况是难以克服的。他们是恐惧和贪婪。他们总是控制你,让你想停下来。上帝,你在天堂和地狱的过山车上受苦。这种味道很不舒服。只有路过的人才能明白。电影《甲乙双方》里有句名言,“英雄不是普通人”,的确,我要在这个市场上站稳脚跟的人,绝对不是普通人!要想克服人性中的这些弱点,就必须在盘中不断磨练,不断批评和自我批评,以难以想象的毅力锻炼自己,达到忘我的境界;从我自己的经验来看,当资金上涨时,我怕我会赔钱回来。当资金下跌时,我总觉得下一刻会反弹。
趋势交易的难点:承受部分亏损+增强趋势交易的信心对于趋势交易者来说炒期货亏光了几千万,触底阶段的震荡行情是平淡的。
对于频繁交易者来说,当市场波动时,赔钱的概率会更高。
前几天螺纹钢1010行情验证了我的痛苦可能在低点收盘,因为我不知道当时是低点。
反弹至4295,根据趋势交易提示的信号,平仓反手,当日获利20点。我只能顺势而为,坚持下去。
今天我在收盘低点 4263 处反手又输了 32 点。
真的很痛苦。
我认为这是趋势交易不可避免的痛苦。
我相信,所有的痛苦都会得到丰厚的回报。
第二阶段是遵守纪律,听起来很容易,规则是自己制定的,遵守自己的纪律有什么困难,你错了,举个例子,也许你有点胖,想要减肥,也许你想戒烟等等,那就给自己一个命令吧!从今以后,每天6:30起床,6:45跑,3000米,早上吃营养食谱,多一两少一两不行,10点睡觉'晚上打卡,一个也行不通,因为突然戒烟是行不通的。人体有不良反应,所以我每天早中晚各抽一支烟,多一支少一支是不够的……哥们,试试看,你一定能坚持两年以上,你每天都会不动摇,我很佩服你,说了这么多,我只是想说明一个问题,那就是在没有监督的情况下遵守纪律实际上是一件非常困难的事情。到了那个阶段,你自然会明白,其实这比克服恐惧和贪婪要难得多!你认为这很简单,但简单并不意味着容易。很少有人能深刻理解并做到,但大多数人做不到。
和减肥一样,只有10%左右的人可以减肥并维持一个月,5%左右的人可以减肥并维持一年,可以维持3-5年。人很少。
大多数人减肥失败。
减肥的原理很简单,就是少吃多运动。如果想走吃减肥药、喝减肥茶等捷径,这是投机取巧,减肥肯定会失败。
成功的减肥首先要有良好健康的生活方式,每天按时运动,定量饮食,长期坚持。没有监督,普通人很难做到。当你饿的时候,你的生理系统胃、味觉和视觉都在不断地诱惑着你。其他人天生懒惰。你会继续为自己找一些合理的借口,通过多吃不运动来违反你设定的规则。能减肥成功的人不是普通人。
金融交易也是如此。您必须有正确的交易观念、自律和长期坚持。
很多朋友在“寻找捷径”的潜意识驱使下盲目追随这种“趋势”,放弃了对市场的基本认识。事实上,如果不能深入理解“交易体系”或者这些新兴的交易理论,要解决的核心问题就是缺乏对市场的基本了解,其后果无疑还是失败的。
这就是为什么我非常重视基本的市场概念。任何绕过这个环节去寻找成功的“金钥匙”的企图都是不现实的。你有没有见过一个高手靠别人的成功操作技巧取胜,每个成功的人无疑不是在深刻理解市场后创造出自己的一套方法,而是认真体验市场和交易的感觉并且耐心地去,只有感受失败的痛苦,才能最终对市场和自己有一个深刻的认识。前人已经提供了足够的技术方法来帮助我们解决技术问题。我们不需要自己“创造”任何东西,只要我们有正确的市场观念。依靠一些简单的技术和策略来形成自己的方法就足够了。